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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 765 521.00 | | 35 765 521.00 | 35 765 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 224 456.00 | 616 060.00 | 51 608 396.00 | 52 224 456.00 |
BZ Autres créances | 89 961.00 | 50 750.00 | 39 211.00 | 89 961.00 |
CF Disponibilités | 3 401 482.00 | | 3 401 482.00 | 3 401 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 491 443.00 | 50 750.00 | 3 440 694.00 | 3 491 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 375 261.00 | 666 810.00 | 55 708 451.00 | 56 375 261.00 |
CU Autres participations | 16 458 935.00 | 616 060.00 | 15 842 875.00 | 16 458 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 659 362.00 | | 659 362.00 | 659 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 904.00 | 925 904.00 | | 925 904.00 |
DH Report à nouveau | -324 092.00 | -114 152.00 | | -324 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 003.00 | -209 940.00 | | 320 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 315.00 | 1 698 312.00 | | 2 018 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 604 770.00 | 7 237 272.00 | | 6 604 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 604 770.00 | 7 237 272.00 | | 6 604 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 419 408.00 | 29 054 440.00 | | 22 419 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604 282.00 | 25 121 849.00 | | 24 604 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 113 908.00 | | 44 085.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 085 366.00 | 54 307 787.00 | | 47 085 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 708 451.00 | 63 243 371.00 | | 55 708 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 743 008.00 | 30 787 787.00 | | 17 743 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 359.00 | 3 040.00 | | 11 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 562.00 | 783 304.00 | | 1 378 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 558.00 | 993 244.00 | | 1 058 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 003.00 | -209 940.00 | | 320 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 709 907.00 | | 608 682.00 | 59 709 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 094 134.00 | 52 224 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094 134.00 | 52 224 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 709 907.00 | | 608 682.00 | 59 709 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 604 282.00 | 24 604 282.00 | | 24 604 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 765 521.00 | | 35 755 521.00 | 35 765 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 408 049.00 | 4 665 041.00 | 15 036 000.00 | 22 408 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643 351.00 | | | 6 643 351.00 |
VP Divers | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 855 482.00 | 89 961.00 | 35 765 521.00 | 35 855 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 085 366.00 | 29 342 358.00 | 15 036 000.00 | 47 085 366.00 |