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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 855 161.00 | | 15 855 161.00 | 15 855 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 453 656.00 | 1 653 885.00 | 36 799 771.00 | 38 453 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 5 280 827.00 | | 5 280 827.00 | 5 280 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 283 702.00 | | 5 283 702.00 | 5 283 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 737 359.00 | 1 653 885.00 | 42 083 474.00 | 43 737 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 280 827.00 | | | 5 280 827.00 |
CU Autres participations | 22 598 495.00 | 1 653 885.00 | 20 944 610.00 | 22 598 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 904.00 | 925 904.00 | | 925 904.00 |
DH Report à nouveau | 4 121 718.00 | 760 974.00 | | 4 121 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821 079.00 | 3 470 394.00 | | 3 821 079.00 |
DL TOTAL (I) | 10 074 852.00 | 6 253 773.00 | | 10 074 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 364 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 847 864.00 | 21 611 333.00 | | 31 847 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 135.00 | 60 778.00 | | 141 135.00 |
EA Autres dettes | 19 621.00 | 19 016.00 | | 19 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 008 621.00 | 33 055 262.00 | | 32 008 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 083 474.00 | 39 385 808.00 | | 42 083 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 757.00 | 7 439 366.00 | | 160 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 626.00 | | | -53 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 361.00 | 24 321.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 276.00 | 6 792 828.00 | | 5 067 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 197.00 | 3 322 434.00 | | 1 246 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821 079.00 | 3 470 394.00 | | 3 821 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 300 778.00 | | 206 445.00 | 38 300 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 566.00 | 38 453 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 566.00 | 38 453 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300 778.00 | | 206 445.00 | 38 300 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 546.00 | 120 835.00 | 1 307 308.00 | 2 763 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 546.00 | 120 835.00 | 1 307 308.00 | 2 763 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763 546.00 | 120 835.00 | 1 307 308.00 | 2 763 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 546.00 | 120 835.00 | 1 307 308.00 | 2 763 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 736 764.00 | | 24 736 764.00 | 24 736 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 855 161.00 | | 15 855 161.00 | 15 855 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 280 827.00 | | 5 280 827.00 | 5 280 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 111 101.00 | | | 7 111 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 135 989.00 | | 21 135 989.00 | 21 135 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 008 622.00 | 160 757.00 | 24 736 764.00 | 32 008 622.00 |