| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 107 959.00 | 54 263.00 | 53 696.00 | 107 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 27 416.00 | 22 431.00 | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 12 460.00 | 6 033.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 790.00 | 95 865.00 | 639 925.00 | 735 790.00 |
BT Marchandises | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 353.00 | | 1 174 353.00 | 1 174 353.00 |
CF Disponibilités | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 242.00 | | 1 584 242.00 | 1 584 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 033.00 | 95 865.00 | 2 224 167.00 | 2 320 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 987.00 | 1 629 710.00 | | 1 850 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 732.00 | 221 277.00 | | 236 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 969.00 | 1 859 237.00 | | 2 095 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 121 779.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 296.00 | 56 559.00 | | 50 296.00 |
EA Autres dettes | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 198.00 | 178 338.00 | | 128 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 167.00 | 2 037 575.00 | | 2 224 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 193.00 | 178 338.00 | | 128 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 103.00 | | 1 306 103.00 | 1 306 103.00 |
FG Production vendue services | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 045.00 | | 1 311 045.00 | 1 311 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 082.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 385.00 | 12 938.00 | | 13 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 6 776.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 6 776.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 5.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 3 842.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 2 934.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 732.00 | 96 271.00 | | 104 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 833.00 | 1 410 670.00 | | 1 329 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 101.00 | 1 189 394.00 | | 1 093 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 732.00 | 221 277.00 | | 236 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 594.00 | | 640.00 | 735 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 37 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 735 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 726.00 | | | 521 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 659.00 | | 640.00 | 175 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 711.00 | 32 154.00 | | 63 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | 32 154.00 | | 61 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VP Divers | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317.00 | 13 552.00 | 37 765.00 | 51 317.00 |
VW T.V.A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 7 057.00 | | 6 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 156.00 | 24 154.00 | | 24 156.00 |
ST Autres comptes | 24 432.00 | 30 824.00 | | 24 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 276.00 | 172 912.00 | | 171 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | 4 908.00 | | 3 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56 394.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | 7 057.00 | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 873.00 | 276 822.00 | | 261 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 398.00 | 158 507.00 | | 175 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 441.00 | 289 192.00 | | 223 441.00 |