| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 140 508.00 | 121 427.00 | 19 081.00 | 140 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 356.00 | 20 920.00 | 7 436.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 437.00 | 193 920.00 | 581 517.00 | 775 437.00 |
BT Marchandises | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 335.00 | | 683 335.00 | 683 335.00 |
CF Disponibilités | 1 117 812.00 | | 1 117 812.00 | 1 117 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 779.00 | | 1 975 779.00 | 1 975 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 215.00 | 193 920.00 | 2 557 295.00 | 2 751 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 632.00 | 178 080.00 | | 191 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 029.00 | 13 551.00 | | 275 029.00 |
DL TOTAL (I) | 474 910.00 | 199 882.00 | | 474 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 637.00 | 220 322.00 | | 224 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 084.00 | 266 886.00 | | 147 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 086.00 | 37 854.00 | | 136 086.00 |
EA Autres dettes | 71 379.00 | 25 133.00 | | 71 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 385.00 | 2 053 394.00 | | 2 082 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 295.00 | 2 253 276.00 | | 2 557 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 117.00 | 1 833 394.00 | | 1 890 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 503 199.00 | | | 1 503 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 708.00 | | 1 322 708.00 | 1 322 708.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 741.00 | | 1 326 741.00 | 1 326 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 856.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 731.00 | 706.00 | | 65 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 731.00 | 706.00 | | 65 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 88.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 296.00 | 88.00 | | 96 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 565.00 | 618.00 | | -30 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 392.00 | 2 403.00 | | 84 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 835.00 | 973 763.00 | | 1 436 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 807.00 | 960 212.00 | | 1 161 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 029.00 | 13 551.00 | | 275 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 565.00 | | -6 737.00 | 983 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 391.00 | | 775 437.00 | 201 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 391.00 | | 218 711.00 | 201 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 726.00 | | | 521 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 502.00 | | 22 599.00 | 397 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 336.00 | | -29 336.00 | 64 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 813.00 | 27 979.00 | 108 872.00 | 274 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 087.00 | 27 979.00 | 108 872.00 | 273 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 637.00 | 32 369.00 | 192 268.00 | 224 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 529.00 | 40 529.00 | 35 000.00 | 75 529.00 |
VW T.V.A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 385.00 | 1 890 117.00 | 192 268.00 | 2 082 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | 6 542.00 | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 671.00 | 29 422.00 | | 31 671.00 |
ST Autres comptes | 26 411.00 | 36 495.00 | | 26 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 966.00 | 254 716.00 | | 134 966.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | 6 638.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | 6 542.00 | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 943.00 | 192 034.00 | | 264 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 186.00 | 183 490.00 | | 199 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 051.00 | 327 270.00 | | 195 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |