| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 317 562.00 | 158 332.00 | 159 230.00 | 317 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 17 708.00 | 5 148.00 | 22 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 599.00 | 227 614.00 | 747 985.00 | 975 599.00 |
BT Marchandises | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
CF Disponibilités | 403 619.00 | | 403 619.00 | 403 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 997.00 | 227 614.00 | 1 852 384.00 | 2 079 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 2 337 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 080.00 | 215 749.00 | | 178 080.00 |
DL TOTAL (I) | 186 330.00 | 2 561 449.00 | | 186 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 199.00 | | | 1 503 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 94 925.00 | | 56 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 39 716.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 053.00 | 134 641.00 | | 1 666 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 384.00 | 2 696 090.00 | | 1 852 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 053.00 | 134 641.00 | | 1 666 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 061.00 | | 1 577 061.00 | 1 577 061.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 070.00 | | 1 580 070.00 | 1 580 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 810.00 | |
GE Autres charges | | | 15 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 348.00 | 22 286.00 | | 28 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 514.00 | 17 323.00 | | 15 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 349.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 349.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 142.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 142.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -793.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 371.00 | 73 767.00 | | 62 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 781.00 | 1 456 142.00 | | 1 599 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 701.00 | 1 240 393.00 | | 1 421 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 080.00 | 215 749.00 | | 178 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 205.00 | | 6 394.00 | 969 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 726.00 | | | 521 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 902.00 | | 4 363.00 | 385 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 576.00 | | 2 031.00 | 61 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 803.00 | 53 810.00 | | 173 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 077.00 | 53 810.00 | | 172 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VP Divers | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 220.00 | 68 612.00 | 63 608.00 | 132 220.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 053.00 | 1 666 053.00 | | 1 666 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 17 715.00 | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 394.00 | 41 574.00 | | 28 394.00 |
ST Autres comptes | 41 099.00 | 45 261.00 | | 41 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 775.00 | 194 201.00 | | 262 775.00 |
YT Sous‐traitance | 2 621.00 | 2 749.00 | | 2 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 17 715.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 906.00 | 286 084.00 | | 315 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 256.00 | 227 190.00 | | 225 256.00 |
ZE Dividendes | 2 553 199.00 | | | 2 553 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 093.00 | 283 785.00 | | 371 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |