| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 319 299.00 | 204 292.00 | 115 007.00 | 319 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 356.00 | 18 948.00 | 9 408.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 565.00 | 274 813.00 | 708 752.00 | 983 565.00 |
BT Marchandises | 190 014.00 | | 190 014.00 | 190 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 825.00 | | 682 825.00 | 682 825.00 |
CF Disponibilités | 625 853.00 | | 625 853.00 | 625 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 524.00 | | 1 544 524.00 | 1 544 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 089.00 | 274 813.00 | 2 253 276.00 | 2 528 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 551.00 | 178 080.00 | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 199 882.00 | 186 330.00 | | 199 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 322.00 | | | 220 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 886.00 | 56 324.00 | | 266 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 854.00 | 39 106.00 | | 37 854.00 |
EA Autres dettes | 25 133.00 | 67 424.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 394.00 | 1 666 053.00 | | 2 053 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 276.00 | 1 852 384.00 | | 2 253 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 394.00 | 1 666 053.00 | | 1 833 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 807.00 | | 958 807.00 | 958 807.00 |
FG Production vendue services | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 589.00 | | 961 589.00 | 961 589.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 795.00 | 28 348.00 | | 11 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 856.00 | 15 514.00 | | 10 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 1 213.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 1 213.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 115.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 115.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 1 098.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 62 371.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 763.00 | 1 599 781.00 | | 973 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 212.00 | 1 421 701.00 | | 960 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 551.00 | 178 080.00 | | 13 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 599.00 | | 7 966.00 | 975 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 726.00 | | | 521 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 265.00 | | 7 237.00 | 390 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 608.00 | | 729.00 | 63 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 614.00 | 47 199.00 | | 227 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888.00 | 47 199.00 | | 225 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 886.00 | 266 886.00 | | 266 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 405.00 | 41 068.00 | 64 336.00 | 105 405.00 |
VW T.V.A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 394.00 | 1 833 394.00 | 220 000.00 | 2 053 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 7 547.00 | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 422.00 | 28 394.00 | | 29 422.00 |
ST Autres comptes | 36 495.00 | 41 099.00 | | 36 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 716.00 | 262 775.00 | | 254 716.00 |
YT Sous‐traitance | 6 638.00 | 2 621.00 | | 6 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | 7 547.00 | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 034.00 | 315 906.00 | | 392 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 490.00 | 225 256.00 | | 183 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 270.00 | 371 093.00 | | 327 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |