| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 121 909.00 | 74 551.00 | 47 358.00 | 121 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 37 385.00 | 12 462.00 | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 14 542.00 | 3 951.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 420.00 | 128 205.00 | 622 215.00 | 750 420.00 |
BT Marchandises | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 507.00 | | 1 276 507.00 | 1 276 507.00 |
CF Disponibilités | 351 690.00 | | 351 690.00 | 351 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 577.00 | | 1 831 577.00 | 1 831 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 997.00 | 128 205.00 | 2 453 791.00 | 2 581 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 719.00 | 1 850 987.00 | | 2 087 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 731.00 | 236 732.00 | | 249 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 700.00 | 2 095 969.00 | | 2 345 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 45 071.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 907.00 | 50 296.00 | | 37 907.00 |
EA Autres dettes | 61 922.00 | 32 832.00 | | 61 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 092.00 | 128 198.00 | | 108 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 791.00 | 2 224 167.00 | | 2 453 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 092.00 | 128 193.00 | | 108 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 375.00 | | 1 365 375.00 | 1 365 375.00 |
FG Production vendue services | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 741.00 | | 1 368 741.00 | 1 368 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 166.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 649.00 | 13 385.00 | | 13 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | 1 651.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | 1 681.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | 1 502.00 | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 297.00 | 104 732.00 | | 107 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 744.00 | 1 329 833.00 | | 1 388 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 013.00 | 1 093 101.00 | | 1 139 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 731.00 | 236 732.00 | | 249 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 790.00 | | 14 630.00 | 735 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 726.00 | | | 521 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 299.00 | | 13 950.00 | 176 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 765.00 | | 680.00 | 37 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 865.00 | 32 340.00 | | 95 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 139.00 | 32 340.00 | | 94 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 685.00 | 56 240.00 | 38 445.00 | 94 685.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 6 926.00 | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 992.00 | 24 156.00 | | 24 992.00 |
ST Autres comptes | 28 948.00 | 24 432.00 | | 28 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 628.00 | 171 276.00 | | 172 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 212.00 | 3 577.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | 6 926.00 | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 458.00 | 261 873.00 | | 273 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 071.00 | 175 398.00 | | 173 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 780.00 | 223 441.00 | | 228 780.00 |