| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
AP Constructions | 10 194 189.00 | 5 764 513.00 | 4 429 676.00 | 10 194 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 595 189.00 | 5 764 513.00 | 6 830 676.00 | 12 595 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 3 514 968.00 | | 3 514 968.00 | 3 514 968.00 |
CF Disponibilités | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 822.00 | | 3 654 822.00 | 3 654 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 011.00 | 5 764 513.00 | 10 485 498.00 | 16 250 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 569.00 | 3 027 569.00 | | 3 027 569.00 |
DH Report à nouveau | -268 162.00 | -722 025.00 | | -268 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 249.00 | 453 863.00 | | 548 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 656.00 | 2 759 407.00 | | 3 307 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159 394.00 | 7 147 080.00 | | 7 159 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 65 611.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | | 5 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 177 842.00 | 7 218 602.00 | | 7 177 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 498.00 | 9 978 008.00 | | 10 485 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177 842.00 | 1 718 602.00 | | 7 177 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 061.00 | | 1 620 061.00 | 1 620 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 061.00 | | 1 620 061.00 | 1 620 061.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 684.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 572.00 | | | -25 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 679.00 | 1 590 319.00 | | 1 620 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 430.00 | 1 136 455.00 | | 1 072 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 249.00 | 453 863.00 | | 548 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 189.00 | | 49 382.00 | 12 595 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 382.00 | 12 595 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 382.00 | 12 595 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 189.00 | | 49 382.00 | 12 595 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 829.00 | 615 684.00 | | 5 148 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 829.00 | 615 684.00 | | 5 148 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 922 781.00 | 5 922 781.00 | | 5 922 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 505 000.00 | | | 3 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 573.00 | 3 523 573.00 | | 3 523 573.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 842.00 | 7 177 842.00 | | 7 177 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 643.00 | 183 589.00 | | 179 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 535.00 | 167 672.00 | | 94 535.00 |
ST Autres comptes | 15 979.00 | 17 876.00 | | 15 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 204.00 | 34 511.00 | | 21 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 1 140.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 351.00 | 184 729.00 | | 180 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 371.00 | 328 991.00 | | 325 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 258.00 | 36 144.00 | | 34 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 718.00 | 220 060.00 | | 131 718.00 |