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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
AP Constructions | 10 194 189.00 | 6 984 353.00 | 3 209 836.00 | 10 194 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 189.00 | 6 984 353.00 | 5 610 836.00 | 12 595 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BZ Autres créances | 5 097 867.00 | | 5 097 867.00 | 5 097 867.00 |
CF Disponibilités | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 343.00 | | 5 307 343.00 | 5 307 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 902 532.00 | 6 984 353.00 | 10 918 178.00 | 17 902 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 569.00 | 3 027 569.00 | | 3 027 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 957.00 | 14 005.00 | | 22 957.00 |
DH Report à nouveau | 436 168.00 | 266 082.00 | | 436 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 149.00 | 179 038.00 | | 340 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 843.00 | 3 486 694.00 | | 3 826 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 832.00 | 7 222 440.00 | | 7 026 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 15 216.00 | | 61 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 1 721.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 336.00 | 7 239 378.00 | | 7 091 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 918 178.00 | 10 726 072.00 | | 10 918 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 116.00 | 1 739 378.00 | | 1 301 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 307.00 | | 1 390 307.00 | 1 390 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 307.00 | | 1 390 307.00 | 1 390 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 308.00 | 1 225 769.00 | | 1 390 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 159.00 | 1 046 730.00 | | 1 050 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 149.00 | 179 038.00 | | 340 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 433.00 | 609 920.00 | | 6 374 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 433.00 | 609 920.00 | | 6 374 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 790 220.00 | | 5 500 000.00 | 5 790 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
UX Autres créances clients | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VC Groupe et associés | 5 085 000.00 | 5 085 000.00 | | 5 085 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 191.00 | 5 115 191.00 | | 5 115 191.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 336.00 | 1 301 116.00 | 5 500 000.00 | 7 091 336.00 |