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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
AP Constructions | 10 194 188.00 | 7 594 273.00 | 2 599 915.00 | 10 194 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 188.00 | 7 594 273.00 | 5 000 915.00 | 12 595 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 948 965.00 | | 5 948 965.00 | 5 948 965.00 |
CF Disponibilités | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 504.00 | | 6 328 504.00 | 6 328 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 923 693.00 | 7 594 273.00 | 11 329 419.00 | 18 923 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 568.00 | 3 027 568.00 | | 3 027 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 965.00 | 22 957.00 | | 39 965.00 |
DH Report à nouveau | 759 309.00 | 436 168.00 | | 759 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 124.00 | 340 148.00 | | 350 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 967.00 | 3 826 842.00 | | 4 176 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033 091.00 | 7 026 832.00 | | 7 033 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 793.00 | 61 615.00 | | 83 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | 2 887.00 | | 35 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 452.00 | 7 091 335.00 | | 7 152 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 419.00 | 10 918 178.00 | | 11 329 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 973.00 | 1 301 115.00 | | 1 355 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 383.00 | | 1 451 383.00 | 1 451 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 383.00 | | 1 451 383.00 | 1 451 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 920.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 383.00 | 1 390 307.00 | | 1 451 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 258.00 | 1 050 158.00 | | 1 101 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 124.00 | 340 148.00 | | 350 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 353.00 | 609 920.00 | | 6 984 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984 353.00 | 609 920.00 | | 6 984 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 796 479.00 | | 5 500 000.00 | 5 796 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VC Groupe et associés | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 966.00 | 5 948 966.00 | | 5 948 966.00 |
VW T.V.A. | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 452.00 | 1 355 973.00 | 5 500 000.00 | 7 152 452.00 |