| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
AP Constructions | 10 194 188.00 | 8 204 193.00 | 1 989 995.00 | 10 194 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 188.00 | 8 204 193.00 | 4 390 995.00 | 12 595 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BZ Autres créances | 6 356 082.00 | | 6 356 082.00 | 6 356 082.00 |
CF Disponibilités | 754 662.00 | | 754 662.00 | 754 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 832.00 | | 7 126 832.00 | 7 126 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 722 021.00 | 8 204 193.00 | 11 517 827.00 | 19 722 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 568.00 | 3 027 568.00 | | 3 027 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 472.00 | 39 965.00 | | 57 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 927.00 | 759 309.00 | | 1 091 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 788.00 | 350 124.00 | | 211 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 756.00 | 4 176 967.00 | | 4 388 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008 156.00 | 7 033 091.00 | | 7 008 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 83 793.00 | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | 35 567.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 071.00 | 7 152 452.00 | | 7 129 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 827.00 | 11 329 419.00 | | 11 517 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 008 156.00 | | | 7 008 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 747.00 | | 1 205 747.00 | 1 205 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 747.00 | | 1 205 747.00 | 1 205 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 749.00 | 1 451 383.00 | | 1 205 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 961.00 | 1 101 258.00 | | 993 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 788.00 | 350 124.00 | | 211 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 273.00 | 609 920.00 | | 7 594 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 273.00 | 609 920.00 | | 7 594 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 771 544.00 | 302 028.00 | 5 469 516.00 | 5 771 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VC Groupe et associés | 6 325 000.00 | 6 325 000.00 | | 6 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 170.00 | 6 372 170.00 | | 6 372 170.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 071.00 | 1 659 555.00 | 5 469 516.00 | 7 129 071.00 |