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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 |
AP Constructions | 10 194 188.00 | 8 814 113.00 | 1 380 074.00 | 10 194 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 188.00 | 8 814 113.00 | 3 781 074.00 | 12 595 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
BZ Autres créances | 6 715 310.00 | | 6 715 310.00 | 6 715 310.00 |
CF Disponibilités | 1 163 554.00 | | 1 163 554.00 | 1 163 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 544.00 | | 8 000 544.00 | 8 000 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 595 733.00 | 8 814 113.00 | 11 781 619.00 | 20 595 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 568.00 | 3 027 568.00 | | 3 027 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 062.00 | 57 472.00 | | 68 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 125.00 | 1 091 927.00 | | 1 293 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 202.00 | 211 788.00 | | 53 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 958.00 | 4 388 756.00 | | 4 441 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991 957.00 | 7 008 156.00 | | 6 991 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 021.00 | 52 233.00 | | 260 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 2 681.00 | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 70 716.00 | 66 000.00 | | 70 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 661.00 | 7 129 071.00 | | 7 339 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 619.00 | 11 517 827.00 | | 11 781 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 991 957.00 | | | 6 991 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 457.00 | | 1 270 457.00 | 1 270 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 457.00 | | 1 270 457.00 | 1 270 457.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 458.00 | 1 205 749.00 | | 1 270 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 256.00 | 993 961.00 | | 1 217 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 202.00 | 211 788.00 | | 53 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 595 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 189.00 | | | 12 595 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 194.00 | 609 920.00 | | 8 204 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204 194.00 | 609 920.00 | | 8 204 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755 345.00 | 5 755 345.00 | | 5 755 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 021.00 | 260 021.00 | | 260 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
UX Autres créances clients | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VB T. V. A. | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VC Groupe et associés | 6 625 000.00 | 6 625 000.00 | | 6 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 990.00 | 6 836 990.00 | | 6 836 990.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 661.00 | 7 339 661.00 | | 7 339 661.00 |