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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 521.00 | 172 923.00 | 118 598.00 | 291 521.00 |
040 Immobilisations financières | 558 080.00 | | 558 080.00 | 558 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 741.00 | 174 063.00 | 676 678.00 | 850 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483 038.00 | | 483 038.00 | 483 038.00 |
072 Créances – Autres | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 126 192.00 | | 1 126 192.00 | 1 126 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 679 179.00 | | 1 679 179.00 | 1 679 179.00 |
110 Total général Actif | 2 529 920.00 | 174 063.00 | 2 355 857.00 | 2 529 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 418 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 861 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 355 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 219.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 119.00 | | | 446 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 472 513.00 | | | 472 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |