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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 196.00 | 338 892.00 | 52 304.00 | 391 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 046.00 | 341 682.00 | 611 364.00 | 953 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 746.00 | 4 130.00 | 558 616.00 | 562 746.00 |
BZ Autres créances | 48 869.00 | 22 980.00 | 25 889.00 | 48 869.00 |
CF Disponibilités | 1 283 365.00 | | 1 283 365.00 | 1 283 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 007.00 | 27 110.00 | 1 867 897.00 | 1 895 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 053.00 | 368 792.00 | 2 479 261.00 | 2 848 053.00 |
CU Autres participations | 509 080.00 | | 509 080.00 | 509 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 976.00 | 1 248 642.00 | | 1 299 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 319.00 | 137 049.00 | | 365 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 595.00 | 1 410 991.00 | | 1 690 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 411.00 | 37 337.00 | | 42 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 594.00 | 122 639.00 | | 299 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 570.00 | 135 261.00 | | 335 570.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | 10 963.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 666.00 | 405 419.00 | | 788 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 261.00 | 1 816 410.00 | | 2 479 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 646.00 | | 38 545.00 | 996 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 999.00 | 559 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 146.00 | 953 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 391 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 798.00 | | 38 545.00 | 352 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 059.00 | | | 641 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 201.00 | 26 481.00 | | 315 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 411.00 | 26 481.00 | | 312 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | 880.00 | 4 814.00 | 8 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 979.00 | | 37 999.00 | 60 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 043.00 | 880.00 | 42 813.00 | 69 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 043.00 | 880.00 | 42 813.00 | 69 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 4 814.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 594.00 | 299 594.00 | | 299 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 746.00 | 562 746.00 | | 562 746.00 |
VB T. V. A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VI Groupe et associés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 622.00 | 661 622.00 | | 661 622.00 |
VW T.V.A. | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 666.00 | 788 666.00 | | 788 666.00 |