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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 798.00 | 312 411.00 | 40 387.00 | 352 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 646.00 | 315 201.00 | 681 445.00 | 996 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 074.00 | 8 064.00 | 283 010.00 | 291 074.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | 60 979.00 | -41 750.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 893 677.00 | | 893 677.00 | 893 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 007.00 | 69 043.00 | 1 134 964.00 | 1 204 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 654.00 | 384 244.00 | 1 816 410.00 | 2 200 654.00 |
CU Autres participations | 553 080.00 | | 553 080.00 | 553 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 642.00 | 1 360 036.00 | | 1 248 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 049.00 | 31 463.00 | | 137 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 991.00 | 1 416 799.00 | | 1 410 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 337.00 | 32 263.00 | | 37 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 388 744.00 | | 122 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 261.00 | 171 434.00 | | 135 261.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 456.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 419.00 | 692 117.00 | | 405 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 410.00 | 2 108 916.00 | | 1 816 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 419.00 | 692 117.00 | | 405 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 228.00 | | 2 580.00 | 488 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 489 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 352 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 358.00 | | 2 580.00 | 351 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 021.00 | 25 627.00 | 1 140.00 | 291 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 231.00 | 25 627.00 | 1 140.00 | 288 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 064.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 074.00 | 291 074.00 | | 291 074.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VI Groupe et associés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 309.00 | 398 309.00 | | 398 309.00 |
VW T.V.A. | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 278.00 | 422 278.00 | | 422 278.00 |