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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 709.00 | 81.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 871.00 | 266 632.00 | 93 239.00 | 359 871.00 |
040 Immobilisations financières | 650 080.00 | | 650 080.00 | 650 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 741.00 | 269 341.00 | 743 400.00 | 1 012 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 667.00 | | 441 667.00 | 441 667.00 |
072 Créances – Autres | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
084 Disponibilités | 861 694.00 | | 861 694.00 | 861 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 354 997.00 | | 1 354 997.00 | 1 354 997.00 |
110 Total général Actif | 2 367 738.00 | 269 341.00 | 2 098 397.00 | 2 367 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 532 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 585 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 098 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 536.00 | | | 516 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 372 867.00 | | | 372 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |