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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 582.00 | 297 456.00 | 63 126.00 | 360 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 452.00 | 300 246.00 | 713 206.00 | 1 013 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
BZ Autres créances | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CF Disponibilités | 871 407.00 | | 871 407.00 | 871 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 710.00 | | 1 395 710.00 | 1 395 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 161.00 | 300 246.00 | 2 108 916.00 | 2 409 161.00 |
CU Autres participations | 553 080.00 | | 553 080.00 | 553 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 036.00 | 1 532 374.00 | | 1 360 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 463.00 | 27 662.00 | | 31 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 799.00 | 1 585 336.00 | | 1 416 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 263.00 | 27 189.00 | | 32 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 744.00 | 233 402.00 | | 388 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 434.00 | 114 168.00 | | 171 434.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 39 083.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 117.00 | 513 062.00 | | 692 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 916.00 | 2 098 397.00 | | 2 108 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 741.00 | | 24 811.00 | 496 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 497 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 360 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 871.00 | | 24 811.00 | 359 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 341.00 | 36 066.00 | 5 161.00 | 269 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 81.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 632.00 | 35 985.00 | 5 161.00 | 266 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 744.00 | 388 744.00 | | 388 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 159.00 | 447 159.00 | | 447 159.00 |
VB T. V. A. | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VI Groupe et associés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 303.00 | 621 303.00 | | 621 303.00 |
VW T.V.A. | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 117.00 | 692 117.00 | | 692 117.00 |