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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 270.00 | 211 830.00 | 489 440.00 | 701 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 786.00 | 211 830.00 | 592 956.00 | 804 786.00 |
CU Autres participations | 700 440.00 | 211 000.00 | 489 440.00 | 700 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
DH Report à nouveau | -150 853.00 | | | -150 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048.00 | -150 853.00 | | 107 048.00 |
DK Provisions réglementées | 16 666.00 | 13 276.00 | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 351 987.00 | 241 549.00 | | 351 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 756.00 | 137 829.00 | | 105 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 909.00 | 132 080.00 | | 119 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 172.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | 22 560.00 | | 9 028.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 303.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 969.00 | 298 944.00 | | 240 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 956.00 | 540 493.00 | | 592 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 969.00 | 193 188.00 | | 240 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 606.00 | 63 231.00 | | 59 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -2 890.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 806.00 | -10 078.00 | | -9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 085.00 | 241 827.00 | | 280 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 036.00 | 392 679.00 | | 173 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 048.00 | -150 853.00 | | 107 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 270.00 | | | 701 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 440.00 | | | 700 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 276.00 | 3 390.00 | | 13 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 276.00 | 3 390.00 | | 224 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
VI Groupe et associés | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 969.00 | 240 969.00 | | 240 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 277.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 777.00 | 1 785.00 | | 1 777.00 |
ST Autres comptes | 2 130.00 | 2 510.00 | | 2 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 464.00 | 3 494.00 | | 3 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52.00 | 277.00 | | 52.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 217.00 | 30 745.00 | | 30 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738.00 | 1 026.00 | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 511.00 | 7 788.00 | | 8 511.00 |