| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 415.00 | 211 830.00 | 491 585.00 | 703 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BZ Autres créances | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 230.00 | 211 830.00 | 675 400.00 | 887 230.00 |
CU Autres participations | 702 585.00 | 211 000.00 | 491 585.00 | 702 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 132.00 | 184 426.00 | | 247 132.00 |
DH Report à nouveau | | -43 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 386.00 | 106 511.00 | | 98 386.00 |
DK Provisions réglementées | 16 946.00 | 16 941.00 | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 557 164.00 | 458 773.00 | | 557 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 917.00 | 72 143.00 | | 36 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 584.00 | 94 295.00 | | 71 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 229.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | 3 807.00 | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 113.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 236.00 | 176 586.00 | | 118 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 400.00 | 635 359.00 | | 675 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 236.00 | 139 669.00 | | 118 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 93 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 971.00 | 6 238.00 | | 21 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 275.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 276.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -276.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 168.00 | -7 629.00 | | -7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 314.00 | 269 793.00 | | 282 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 928.00 | 163 282.00 | | 183 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 386.00 | 106 511.00 | | 98 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 270.00 | | 2 145.00 | 701 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 440.00 | | 2 145.00 | 700 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 941.00 | 5.00 | | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 941.00 | 5.00 | | 227 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VI Groupe et associés | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | 1 827.00 | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 2 041.00 | 1 997.00 | | 2 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 535.00 | 3 441.00 | | 3 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | 248.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 12.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 171.00 | 27 791.00 | | 32 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512.00 | 1 145.00 | | 1 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 7 513.00 | | 9 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |