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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 344.00 | 594.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 524.00 | 266 935.00 | 436 588.00 | 703 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CF Disponibilités | 283 065.00 | | 283 065.00 | 283 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 393.00 | | 399 393.00 | 399 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 917.00 | 266 935.00 | 835 982.00 | 1 102 917.00 |
CU Autres participations | 702 585.00 | 266 591.00 | 435 994.00 | 702 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 317.00 | | | 505 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DK Provisions réglementées | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 732 712.00 | | | 732 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 982.00 | | | 835 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 524.00 | | | 703 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 585.00 | | | 702 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 313.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 313.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | 55 591.00 | | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 946.00 | 55 591.00 | | 227 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VI Groupe et associés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |