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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 31.00 | 907.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 524.00 | 211 031.00 | 492 492.00 | 703 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CF Disponibilités | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 183.00 | | 349 183.00 | 349 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 706.00 | 211 031.00 | 841 675.00 | 1 052 706.00 |
CU Autres participations | 702 585.00 | 211 000.00 | 491 585.00 | 702 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 554.00 | | | 444 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
DK Provisions réglementées | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 730 963.00 | | | 730 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EA Autres dettes | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 675.00 | | | 841 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 415.00 | | 939.00 | 703 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 703 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | 939.00 | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 585.00 | | | 702 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 32.00 | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 32.00 | 830.00 | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
VI Groupe et associés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 985.00 | | | 6 985.00 |