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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 415.00 | 211 830.00 | 491 585.00 | 703 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
CF Disponibilités | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 003.00 | 211 830.00 | 774 173.00 | 986 003.00 |
CU Autres participations | 702 585.00 | 211 000.00 | 491 585.00 | 702 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 518.00 | | | 345 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
DK Provisions réglementées | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 173.00 | | | 774 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 415.00 | | | 703 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 585.00 | | | 702 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
VI Groupe et associés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |