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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 40 322.00 | 26 765.00 | 67 087.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 587.00 | 40 322.00 | 40 265.00 | 80 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 148.00 | 74 580.00 | 76 568.00 | 151 148.00 |
072 Créances – Autres | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 741.00 | 74 580.00 | 177 161.00 | 251 741.00 |
110 Total général Actif | 332 328.00 | 114 902.00 | 217 426.00 | 332 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 793.00 | 685.00 | | 8 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 977.00 | 33 067.00 | | 17 977.00 |
222 Production stockée | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | | 156.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 769.00 | 68 908.00 | | 71 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 805.00 | 3 081.00 | | 9 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -381.00 | -483.00 | | -381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 494.00 | 56 060.00 | | 54 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 689.00 | | 669.00 |
252 Charges sociales | 2 912.00 | 2 899.00 | | 2 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | 8 261.00 | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 420.00 | 70 501.00 | | 74 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 651.00 | -1 593.00 | | -2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 733.00 | -1 593.00 | | -2 733.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 416.00 | | | 6 416.00 |