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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 783.00 | 46 053.00 | 21 730.00 | 67 783.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 283.00 | 46 053.00 | 35 230.00 | 81 283.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 838.00 | 74 580.00 | 74 258.00 | 148 838.00 |
072 Créances – Autres | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
084 Disponibilités | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 822.00 | 74 580.00 | 118 242.00 | 192 822.00 |
110 Total général Actif | 274 105.00 | 120 633.00 | 153 472.00 | 274 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
222 Production stockée | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
252 Charges sociales | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 696.00 | | | -26 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 848.00 | | | -26 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 603.00 | | | 4 603.00 |