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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 849.00 | 52 078.00 | 17 771.00 | 69 849.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 349.00 | 52 078.00 | 31 271.00 | 83 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 398.00 | 74 580.00 | 72 818.00 | 147 398.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 430.00 | 74 580.00 | 110 850.00 | 185 430.00 |
110 Total général Actif | 268 779.00 | 126 658.00 | 142 121.00 | 268 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 130.00 | | | 6 130.00 |