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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 268.00 | 58 577.00 | 15 691.00 | 74 268.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 768.00 | 58 577.00 | 29 191.00 | 87 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 398.00 | 74 580.00 | 72 818.00 | 147 398.00 |
072 Créances – Autres | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
084 Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 425.00 | 74 580.00 | 119 845.00 | 194 425.00 |
110 Total général Actif | 282 193.00 | 133 157.00 | 149 036.00 | 282 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 160.00 | 6 460.00 | | 3 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 189.00 | 35 591.00 | | 31 189.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | 25 000.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | | 197.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 550.00 | 62 248.00 | | 39 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 074.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 611.00 | -236.00 | | -1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 33 155.00 | 50 765.00 | | 33 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 338.00 | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 6 025.00 | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 818.00 | 60 966.00 | | 38 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 731.00 | 1 282.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 225.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | 1 057.00 | | 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |