| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 268.00 | 69 703.00 | 4 566.00 | 74 268.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 768.00 | 69 703.00 | 18 066.00 | 87 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 398.00 | 74 580.00 | 72 818.00 | 147 398.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 602.00 | 74 580.00 | 165 022.00 | 239 602.00 |
110 Total général Actif | 327 371.00 | 144 283.00 | 183 088.00 | 327 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 802.00 | 358.00 | | 4 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 153.00 | 28 267.00 | | 136 153.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 29 800.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | | 113.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 958.00 | 58 538.00 | | 125 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 726.00 | 12 472.00 | | 10 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 528.00 | 750.00 | | -3 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 111 957.00 | 31 383.00 | | 111 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 041.00 | | 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 737.00 | 6 388.00 | | 4 737.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 825.00 | 52 035.00 | | 124 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | 6 503.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | 6 503.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 768.00 | | | 87 768.00 |