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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 092.00 | | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BZ Autres créances | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
CF Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 018.00 | | 1 203 018.00 | 1 203 018.00 |
CU Autres participations | 1 029 092.00 | | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DG Autres réserves | 502 909.00 | 428 783.00 | | 502 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 74 126.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 613.00 | 1 068 476.00 | | 1 068 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 247.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 4 051.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 52 723.00 | | 64 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 404.00 | 117 302.00 | | 134 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 018.00 | 1 185 779.00 | | 1 203 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 404.00 | 117 302.00 | | 134 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 106.00 | 319 639.00 | | 277 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 969.00 | 245 513.00 | | 276 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | 74 126.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 092.00 | | | 1 029 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 092.00 | | | 1 029 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
UX Autres créances clients | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |