| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
CF Disponibilités | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 216.00 | | 1 223 216.00 | 1 223 216.00 |
CU Autres participations | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DG Autres réserves | 520 875.00 | 429 213.00 | | 520 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 640.00 | 91 661.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 082.00 | 1 086 442.00 | | 1 107 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 284.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 900.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | 53 249.00 | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 133.00 | 119 718.00 | | 116 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 216.00 | 1 206 160.00 | | 1 223 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 133.00 | 119 718.00 | | 116 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 573.00 | 416 658.00 | | 311 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 933.00 | 324 997.00 | | 290 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 640.00 | 91 661.00 | | 20 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 134 659.00 | 134 659.00 | | 134 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |