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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BZ Autres créances | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 757.00 | | 1 204 757.00 | 1 204 757.00 |
CU Autres participations | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DG Autres réserves | 465 040.00 | 503 046.00 | | 465 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | 1 993.00 | | 44 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 780.00 | 1 070 607.00 | | 1 074 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 268.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 283.00 | 60 280.00 | | 60 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 360.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 591.00 | 58 964.00 | | 52 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 977.00 | 128 873.00 | | 122 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 757.00 | 1 199 480.00 | | 1 204 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 977.00 | 128 873.00 | | 122 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 731.00 | 281 282.00 | | 346 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 559.00 | 279 288.00 | | 302 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 172.00 | 1 993.00 | | 44 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 212.00 | | | 1 035 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 212.00 | | | 1 035 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UX Autres créances clients | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |