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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 160.00 | | 1 206 160.00 | 1 206 160.00 |
CU Autres participations | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DG Autres réserves | 429 213.00 | 465 040.00 | | 429 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | 44 172.00 | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 442.00 | 1 074 780.00 | | 1 086 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 281.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 9 820.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 52 591.00 | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 718.00 | 122 977.00 | | 119 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 160.00 | 1 204 757.00 | | 1 206 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 718.00 | 122 977.00 | | 119 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 281.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 658.00 | 346 731.00 | | 416 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 997.00 | 302 559.00 | | 324 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 661.00 | 44 172.00 | | 91 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |