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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 168 023.00 | | 168 023.00 | 168 023.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 009.00 | | 1 240 009.00 | 1 240 009.00 |
CU Autres participations | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DG Autres réserves | 469 515.00 | 520 875.00 | | 469 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 513.00 | 20 640.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 595.00 | 1 107 082.00 | | 1 119 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 266.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 728.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | 49 854.00 | | 54 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 412.00 | 116 133.00 | | 120 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 009.00 | 1 223 216.00 | | 1 240 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 412.00 | 116 133.00 | | 120 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 906.00 | 311 573.00 | | 381 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 393.00 | 290 932.00 | | 297 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 513.00 | 20 640.00 | | 84 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 212.00 | | | 1 035 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 212.00 | | | 1 035 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |