| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 1 386.00 | 8 938.00 | 10 324.00 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AN Terrains | 103 578.00 | 65 727.00 | 37 851.00 | 103 578.00 |
AP Constructions | 530 682.00 | 322 809.00 | 207 873.00 | 530 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 135.00 | 46 057.00 | 14 078.00 | 60 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 664.00 | 203 392.00 | 8 272.00 | 211 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 852.00 | 642 762.00 | 444 090.00 | 1 086 852.00 |
BT Marchandises | 401 739.00 | | 401 739.00 | 401 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 007.00 | 3 388.00 | 80 619.00 | 84 007.00 |
BZ Autres créances | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 458.00 | 3 388.00 | 572 070.00 | 575 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 310.00 | 646 150.00 | 1 016 160.00 | 1 662 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
DH Report à nouveau | -186 774.00 | | | -186 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 716.00 | | | -186 716.00 |
DL TOTAL (I) | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 532.00 | | | 472 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 473.00 | | | 786 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 160.00 | | | 1 016 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 561.00 | | | 546 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 975.00 | | 876.00 | 1 227 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 310.00 | 75 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 999.00 | 1 086 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 105 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 262.00 | 906 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 445.00 | | 876.00 | 1 031 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 031.00 | 107 420.00 | 127 690.00 | 663 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 501.00 | 1 428.00 | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 328.00 | 106 918.00 | 126 262.00 | 657 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 068.00 | 32 155.00 | 239 912.00 | 272 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 354.00 | 173 328.00 | 1 026.00 | 174 354.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 473.00 | 546 561.00 | 239 912.00 | 786 473.00 |