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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 13 078.00 | 6 873.00 | 19 951.00 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AN Terrains | 17 757.00 | 17 609.00 | 147.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 254 319.00 | 192 287.00 | 62 032.00 | 254 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 034.00 | 98 388.00 | 5 646.00 | 104 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 729.00 | 121 970.00 | 19 759.00 | 141 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 799.00 | 446 723.00 | 217 076.00 | 663 799.00 |
BT Marchandises | 618 816.00 | | 618 816.00 | 618 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 833.00 | 1 976.00 | 125 857.00 | 127 833.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 361 484.00 | | 361 484.00 | 361 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 492.00 | 1 976.00 | 1 123 517.00 | 1 125 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 291.00 | 448 699.00 | 1 340 592.00 | 1 789 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DL TOTAL (I) | 328 864.00 | | | 328 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 026.00 | | | 359 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 728.00 | | | 1 011 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 592.00 | | | 1 340 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 960.00 | | | 830 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 772.00 | | 12 000.00 | 704 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 516.00 | 31 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 973.00 | 663 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 517 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 297.00 | | | 518 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 609.00 | | 12 000.00 | 71 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 796.00 | 39 384.00 | 458.00 | 407 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 845.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 173.00 | 38 539.00 | 458.00 | 392 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 026.00 | 359 026.00 | | 359 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 617.00 | 119 849.00 | 180 768.00 | 300 617.00 |
VI Groupe et associés | 272 896.00 | 272 896.00 | | 272 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 223.00 | 142 822.00 | 2 401.00 | 145 223.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 728.00 | 830 960.00 | 180 768.00 | 1 011 728.00 |