| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 12 232.00 | 7 719.00 | 19 951.00 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AN Terrains | 17 757.00 | 15 367.00 | 2 390.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 254 319.00 | 182 748.00 | 71 571.00 | 254 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 034.00 | 87 188.00 | 16 846.00 | 104 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 186.00 | 106 870.00 | 35 317.00 | 142 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 772.00 | 407 796.00 | 296 976.00 | 704 772.00 |
BT Marchandises | 532 475.00 | | 532 475.00 | 532 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 209.00 | 6 521.00 | 100 687.00 | 107 209.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 398 406.00 | | 398 406.00 | 398 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 768.00 | 6 521.00 | 1 045 246.00 | 1 051 768.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 540.00 | 414 318.00 | 1 342 222.00 | 1 756 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 460 607.00 | | | 460 607.00 |
DH Report à nouveau | -438 775.00 | | | -438 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
DL TOTAL (I) | 228 147.00 | | | 228 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 579.00 | | | 525 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 469.00 | | | 270 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 075.00 | | | 1 114 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 222.00 | | | 1 342 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 211.00 | | | 713 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 469.00 | | | 270 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 386.00 | | 41 821.00 | 674 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | 71 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 435.00 | 704 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 518 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 064.00 | | 25 376.00 | 498 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 456.00 | | 16 445.00 | 61 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 682.00 | 43 439.00 | 3 325.00 | 367 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 2 751.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 810.00 | 40 688.00 | 3 325.00 | 354 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 579.00 | 119 425.00 | 406 154.00 | 525 579.00 |
VI Groupe et associés | 270 469.00 | 270 469.00 | | 270 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 913.00 | 113 061.00 | 8 851.00 | 121 913.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 364.00 | 713 211.00 | 406 154.00 | 1 119 364.00 |