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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 6 731.00 | 13 220.00 | 19 951.00 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AN Terrains | 17 757.00 | 10 882.00 | 6 875.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 254 319.00 | 158 023.00 | 96 296.00 | 254 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 034.00 | 60 397.00 | 43 638.00 | 104 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 954.00 | 79 545.00 | 42 409.00 | 121 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 318.00 | 318 968.00 | 362 349.00 | 681 318.00 |
BT Marchandises | 443 650.00 | 45 205.00 | 398 445.00 | 443 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 086.00 | 9 070.00 | 81 016.00 | 90 086.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 385.00 | 54 274.00 | 611 110.00 | 665 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 702.00 | 373 243.00 | 973 459.00 | 1 346 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
DH Report à nouveau | -477 699.00 | | | -477 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 277.00 | | | 325 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 054.00 | | | 304 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 529.00 | | | 847 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 459.00 | | | 973 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 576.00 | | | 590 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 905.00 | | 37 155.00 | 705 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 742.00 | 681 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 742.00 | 498 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 418.00 | | 13 388.00 | 546 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 620.00 | | 23 767.00 | 44 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 010.00 | 49 700.00 | 61 742.00 | 331 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 2 751.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 639.00 | 46 949.00 | 61 742.00 | 323 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 277.00 | 68 324.00 | 241 953.00 | 325 277.00 |
VI Groupe et associés | 304 054.00 | 304 054.00 | | 304 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 981.00 | 154 793.00 | 10 188.00 | 164 981.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 529.00 | 590 576.00 | 241 953.00 | 847 529.00 |