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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 951.00 | 9 481.00 | 10 469.00 | 19 951.00 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AN Terrains | 17 757.00 | 13 124.00 | 4 633.00 | 17 757.00 |
AP Constructions | 254 319.00 | 172 297.00 | 82 022.00 | 254 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 034.00 | 74 911.00 | 29 124.00 | 104 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 954.00 | 94 478.00 | 27 475.00 | 121 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 386.00 | 367 682.00 | 306 704.00 | 674 386.00 |
BT Marchandises | 418 747.00 | 30 181.00 | 388 566.00 | 418 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 086.00 | 5 644.00 | 108 442.00 | 114 086.00 |
BZ Autres créances | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
CF Disponibilités | 196 382.00 | | 196 382.00 | 196 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 811.00 | 35 824.00 | 1 022 987.00 | 1 058 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 198.00 | 403 507.00 | 1 329 691.00 | 1 733 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
DH Report à nouveau | -477 246.00 | | | -477 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 606.00 | | | 600 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 567.00 | | | 303 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 398.00 | | | 214 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 289.00 | | | 1 165 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 691.00 | | | 1 329 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 621.00 | | | 899 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 318.00 | | | 681 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 931.00 | 61 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 674 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 064.00 | | | 498 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 968.00 | 48 714.00 | | 318 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | 2 751.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 847.00 | 45 963.00 | | 308 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 205.00 | 30 180.00 | 45 205.00 | 45 205.00 |
6T Sur comptes clients | 9 070.00 | | 3 426.00 | 9 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 274.00 | 30 180.00 | 48 630.00 | 54 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 274.00 | 30 180.00 | 48 630.00 | 54 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 330 000.00 | 255 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 567.00 | 303 567.00 | | 303 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 000.00 | 436 910.00 | 14 090.00 | 451 000.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 621.00 | 899 621.00 | 255 000.00 | 1 169 621.00 |