| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 080.00 | 19 261.00 | 16 819.00 | 36 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 873.00 | 38 013.00 | 10 860.00 | 48 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 336.00 | 57 274.00 | 32 062.00 | 89 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BZ Autres créances | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 636.00 | 57 274.00 | 86 362.00 | 143 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 204.00 | -32 506.00 | | -14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 18 302.00 | | 4 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 617.00 | 5 097.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | -2 342.00 | -4 106.00 | | -2 342.00 |
DP Provisions pour risques | 928.00 | | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 496.00 | 21 754.00 | | 37 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 917.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 5 526.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | 39 145.00 | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 23 196.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 776.00 | 90 538.00 | | 87 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 362.00 | 86 432.00 | | 86 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 776.00 | 90 538.00 | | 87 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 153.00 | 12 076.00 | | 3 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 907.00 | | 265 907.00 | 265 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 907.00 | | 265 907.00 | 265 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 115.00 | 78 286.00 | | 90 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 569.00 | 9 111.00 | | 11 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 481.00 | 3 480.00 | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | 3 480.00 | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 2 306.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 2 306.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 1 174.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 579.00 | 373 250.00 | | 378 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 835.00 | 354 948.00 | | 373 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | 18 302.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 387.00 | | 11 899.00 | 83 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 89 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 84 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 004.00 | | 10 899.00 | 79 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 1 000.00 | 4 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 10 763.00 | 4 950.00 | 51 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 10 763.00 | 4 950.00 | 51 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VP Divers | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 329.00 | 2 351.00 | | 2 329.00 |
ST Autres comptes | 39 543.00 | 46 300.00 | | 39 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 260.00 | 14 049.00 | | 13 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 736.00 | 8 554.00 | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 694.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 694.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 165.00 | 52 715.00 | | 50 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 732.00 | 8 159.00 | | 7 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 868.00 | 71 254.00 | | 63 868.00 |