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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 912.00 | 22 189.00 | 12 723.00 | 34 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 630.00 | 52 399.00 | 17 231.00 | 69 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 426.00 | 74 588.00 | 34 837.00 | 109 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BZ Autres créances | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 852.00 | 74 588.00 | 163 264.00 | 237 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 809.00 | -9 460.00 | | 11 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | 20 419.00 | | 4 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 414.00 | 6 606.00 | | 3 414.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 25 976.00 | 23 674.00 | | 25 976.00 |
DP Provisions pour risques | 2 291.00 | 1 524.00 | | 2 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291.00 | 1 524.00 | | 2 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 372.00 | 53 442.00 | | 39 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 438.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 4 844.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 354.00 | 52 441.00 | | 43 354.00 |
EA Autres dettes | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 997.00 | 111 165.00 | | 134 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 264.00 | 136 362.00 | | 163 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 997.00 | 111 165.00 | | 134 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 306.00 | 4 231.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 11 343.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 146.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 709.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 463.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | 9 880.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 276.00 | 403 429.00 | | 398 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 632.00 | 383 011.00 | | 393 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | 20 419.00 | | 4 644.00 |