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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 050.00 | 24 386.00 | 8 664.00 | 33 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 043.00 | 66 647.00 | 26 396.00 | 93 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 977.00 | 91 033.00 | 39 943.00 | 130 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 991.00 | | 119 991.00 | 119 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 268.00 | 91 033.00 | 160 235.00 | 251 268.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 453.00 | 11 809.00 | | 16 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 4 644.00 | | 1 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 567.00 | 3 414.00 | | -2 567.00 |
DK Provisions réglementées | | 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 880.00 | 25 976.00 | | 20 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 39 372.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 447.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 8 793.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | 43 354.00 | | 62 669.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 49 080.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 355.00 | 141 046.00 | | 139 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 235.00 | 169 313.00 | | 160 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557.00 | 4 306.00 | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | 4 306.00 | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | 1 139.00 | | 6 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 1 158.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 3 148.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 904.00 | 398 276.00 | | 479 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 410.00 | 393 632.00 | | 478 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 4 644.00 | | 1 494.00 |