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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 675.00 | 28 636.00 | 10 039.00 | 38 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 602.00 | 63 402.00 | 38 200.00 | 101 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 160.00 | 92 038.00 | 53 122.00 | 145 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 078.00 | 92 038.00 | 206 040.00 | 298 078.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 947.00 | 16 453.00 | | 17 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | 1 494.00 | | 4 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | -559.00 | -2 567.00 | | -559.00 |
DL TOTAL (I) | 27 089.00 | 20 880.00 | | 27 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 776.00 | 24 997.00 | | 49 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 12 517.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 23 390.00 | | 14 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | 62 669.00 | | 68 433.00 |
EA Autres dettes | 41 392.00 | 15 782.00 | | 41 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 747.00 | 139 355.00 | | 177 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 040.00 | 160 235.00 | | 206 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 747.00 | 135 152.00 | | 140 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 4 733.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 161.00 | 4 557.00 | | 8 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 454.00 | 9 289.00 | | 8 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | 6 934.00 | | 5 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 8 313.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 976.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 003.00 | 479 904.00 | | 426 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 802.00 | 478 410.00 | | 421 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201.00 | 1 494.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 977.00 | | 30 387.00 | 130 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 145 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 140 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 093.00 | | 30 387.00 | 126 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 17 209.00 | 16 204.00 | 91 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 033.00 | 17 209.00 | 16 204.00 | 91 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 456.00 | 11 456.00 | 37 000.00 | 48 456.00 |
VI Groupe et associés | | 2.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VP Divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 779.00 | 140 399.00 | 4 380.00 | 144 779.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 747.00 | 140 747.00 | 37 000.00 | 177 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 2 025.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 159.00 | 1 700.00 | | 9 159.00 |
ST Autres comptes | 49 687.00 | 59 750.00 | | 49 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 920.00 | 16 200.00 | | 14 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 113.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 538.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 066.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 3 091.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 475.00 | 64 380.00 | | 43 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 995.00 | 10 684.00 | | 13 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 765.00 | 107 302.00 | | 73 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |