| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 382.00 | 17 972.00 | 15 410.00 | 33 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 401.00 | 45 420.00 | 22 982.00 | 68 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 667.00 | 63 392.00 | 43 275.00 | 106 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BZ Autres créances | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 604.00 | 63 392.00 | 137 212.00 | 200 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 460.00 | -14 204.00 | | -9 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 4 744.00 | | 21 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 606.00 | 1 617.00 | | 6 606.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 24 524.00 | -2 342.00 | | 24 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 928.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 928.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 442.00 | 37 496.00 | | 53 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 438.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 35 031.00 | | 52 441.00 |
EA Autres dettes | | 10 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 165.00 | 87 776.00 | | 111 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 212.00 | 86 362.00 | | 137 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 165.00 | 87 776.00 | | 111 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 153.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 274.00 | | 294 274.00 | 294 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 274.00 | | 294 274.00 | 294 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | 3 481.00 | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | 3 481.00 | | 11 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 757.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 757.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 880.00 | 2 724.00 | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 429.00 | 378 579.00 | | 403 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 161.00 | 373 835.00 | | 382 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | 4 744.00 | | 21 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 609.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | 595.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 1 204.00 | | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VP Divers | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |