| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853.00 | 3 353.00 | 500.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 425.00 | 14 011.00 | 313 414.00 | 327 425.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 702.00 | 14 011.00 | 513 691.00 | 527 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 554.00 | 17 364.00 | 514 191.00 | 531 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 407.00 | 174 562.00 | | 183 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 667.00 | 8 845.00 | | 35 667.00 |
DL TOTAL (I) | 230 074.00 | 194 407.00 | | 230 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 83 176.00 | | 107 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 231.00 | 85 606.00 | | 140 231.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | 116.00 | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 116.00 | 196 270.00 | | 284 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 191.00 | 390 677.00 | | 514 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 116.00 | 196 270.00 | | 284 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 747.00 | 90 366.00 | 891 113.00 | 800 747.00 |
FG Production vendue services | 564 586.00 | 3 892.00 | 568 478.00 | 564 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 333.00 | 94 258.00 | 1 459 591.00 | 1 365 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 285.00 | 8 320.00 | | 9 285.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 383.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1 333.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 950.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 383.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | -3 200.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 387.00 | 1 016 600.00 | | 1 481 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 720.00 | 1 007 755.00 | | 1 445 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 667.00 | 8 845.00 | | 35 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353.00 | | 500.00 | 3 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 310.00 | | 12 299.00 | 26 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 310.00 | | 12 299.00 | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | | 12 299.00 | 26 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 668.00 | | | 310 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 234.00 | 337 977.00 | 17 257.00 | 355 234.00 |
VW T.V.A. | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 563.00 | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 6 291.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 81 224.00 | 125 245.00 | | 81 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 710.00 | 24 288.00 | | 69 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 211.00 | | |
YT Sous‐traitance | 75 353.00 | 61 415.00 | | 75 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 124.00 | 30 184.00 | | 30 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 741.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | 4 304.00 | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 687.00 | 205 687.00 | | 277 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 121.00 | 142 125.00 | | 177 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 173.00 | 247 423.00 | | 266 173.00 |