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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 731.00 | 19 890.00 | 27 841.00 | 47 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 331.00 | 19 890.00 | 28 441.00 | 48 331.00 |
BT Marchandises | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 826.00 | 25 914.00 | 375 912.00 | 401 826.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 363 558.00 | | 363 558.00 | 363 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 458.00 | 25 914.00 | 923 544.00 | 949 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 789.00 | 45 804.00 | 951 985.00 | 997 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 356.00 | 400 257.00 | | 419 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | 19 099.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 445 076.00 | 430 356.00 | | 445 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 753.00 | 15 964.00 | | 209 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 011.00 | 94 733.00 | | 148 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 101.00 | 104 662.00 | | 149 101.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 909.00 | 215 895.00 | | 506 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 985.00 | 646 251.00 | | 951 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 402.00 | 206 345.00 | | 323 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 281.00 | | 50.00 | 48 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 50.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 8 861.00 | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 8 861.00 | | 11 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 401 826.00 | 401 826.00 | | 401 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 550.00 | 26 042.00 | 163 192.00 | 209 550.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 660.00 | 426 660.00 | | 426 660.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 909.00 | 323 402.00 | 163 192.00 | 506 909.00 |