| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 7.00 | 76.00 | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 135.00 | 42 116.00 | 77 019.00 | 119 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 017.00 | 42 123.00 | 77 894.00 | 120 017.00 |
BT Marchandises | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 050.00 | 40 929.00 | 483 121.00 | 524 050.00 |
BZ Autres créances | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | 195 413.00 | | 195 413.00 | 195 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 702.00 | 40 929.00 | 951 773.00 | 992 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 719.00 | 83 052.00 | 1 029 667.00 | 1 112 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 076.00 | 419 356.00 | | 434 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | 14 720.00 | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 483 345.00 | 445 076.00 | | 483 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 812.00 | 209 753.00 | | 183 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 43.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901.00 | 148 011.00 | | 221 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 459.00 | 149 101.00 | | 140 459.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 323.00 | 506 909.00 | | 546 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 667.00 | 951 985.00 | | 1 029 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 590.00 | 323 402.00 | | 405 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 331.00 | | 71 686.00 | 48 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | | 71 404.00 | 47 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 200.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 890.00 | 22 233.00 | | 19 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 890.00 | 22 226.00 | | 19 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 901.00 | 221 901.00 | | 221 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 524 050.00 | 524 050.00 | | 524 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 508.00 | 42 775.00 | 140 733.00 | 183 508.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 561.00 | 574 561.00 | | 574 561.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 323.00 | 405 590.00 | 140 733.00 | 546 323.00 |