| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470.00 | 3 441.00 | 29.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 470.00 | 3 441.00 | 29.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 317.00 | 6 627.00 | 415 691.00 | 422 317.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 264 374.00 | | 264 374.00 | 264 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 567.00 | 6 627.00 | 772 941.00 | 779 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 038.00 | 10 067.00 | 772 970.00 | 783 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 074.00 | 183 407.00 | | 219 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 065.00 | 35 667.00 | | 120 065.00 |
DL TOTAL (I) | 350 139.00 | 230 074.00 | | 350 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 188.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 107 353.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 302.00 | 140 231.00 | | 171 302.00 |
EA Autres dettes | 214 325.00 | 8 972.00 | | 214 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 831.00 | 284 116.00 | | 422 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 970.00 | 514 191.00 | | 772 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 831.00 | 284 116.00 | | 422 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 821.00 | 10 278.00 | 834 099.00 | 823 821.00 |
FG Production vendue services | 654 280.00 | 12 604.00 | 666 884.00 | 654 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 102.00 | 22 882.00 | 1 500 984.00 | 1 478 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 15 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 9 285.00 | | 6 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 860.00 | | | 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 116.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 203.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | -87.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 318.00 | 331.00 | | 37 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 150.00 | 1 481 387.00 | | 1 531 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 086.00 | 1 445 720.00 | | 1 411 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 065.00 | 35 667.00 | | 120 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | 3 828.00 | | 4 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853.00 | | 351.00 | 3 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 3 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | | 351.00 | 3 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 98.00 | 10.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 98.00 | 10.00 | 3 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
UX Autres créances clients | 422 317.00 | | | 422 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 263.00 | 453 263.00 | | 453 263.00 |
VW T.V.A. | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |