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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 731.00 | 11 029.00 | 36 702.00 | 47 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 281.00 | 11 029.00 | 37 252.00 | 48 281.00 |
BT Marchandises | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 054.00 | 208.00 | 324 847.00 | 325 054.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 206.00 | 208.00 | 608 999.00 | 609 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 487.00 | 11 236.00 | 646 251.00 | 657 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 257.00 | 339 139.00 | | 400 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | 61 118.00 | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 430 356.00 | 411 257.00 | | 430 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | 123.00 | | 15 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 733.00 | 89 135.00 | | 94 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 662.00 | 132 880.00 | | 104 662.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 67 675.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 895.00 | 289 813.00 | | 215 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 251.00 | 701 069.00 | | 646 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 345.00 | 289 813.00 | | 206 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 607.00 | | 26 673.00 | 21 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | 26 123.00 | 21 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 6 865.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 6 865.00 | | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 325 054.00 | 325 054.00 | | 325 054.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 861.00 | 6 311.00 | 9 550.00 | 15 861.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 712.00 | 362 162.00 | 550.00 | 362 712.00 |
VW T.V.A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 895.00 | 206 345.00 | 9 550.00 | 215 895.00 |