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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 627.00 | 108 092.00 | 56 535.00 | 164 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 130.00 | 168 659.00 | 151 470.00 | 320 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 115.00 | 276 752.00 | 514 363.00 | 791 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 459.00 | 84.00 | 16 375.00 | 16 459.00 |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CF Disponibilités | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 099.00 | 84.00 | 307 015.00 | 307 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 215.00 | 276 836.00 | 821 379.00 | 1 098 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DG Autres réserves | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DL TOTAL (I) | 483 109.00 | | | 483 109.00 |
DP Provisions pour risques | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 268.00 | | | 157 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 956.00 | | | 334 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 379.00 | | | 821 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 925.00 | | 3 735 925.00 | 3 735 925.00 |
FD Production vendue biens | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 218.00 | | 3 866 218.00 | 3 866 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 722.00 | | | 3 882 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 431.00 | | | 3 834 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 440.00 | | 7 615.00 | 784 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 791 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 484 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 159.00 | | 7 539.00 | 478 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | 76.00 | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 311.00 | 50 381.00 | 940.00 | 227 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 311.00 | 50 381.00 | 940.00 | 227 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 687.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 84.00 | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 84.00 | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 019.00 | 84.00 | 11 706.00 | 15 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 11 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 357.00 | 10 880.00 | | 26 357.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 057.00 | 24 079.00 | 18 978.00 | 43 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 609.00 | 75 969.00 | 16 639.00 | 92 609.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 956.00 | 315 978.00 | 18 978.00 | 334 956.00 |