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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 876.00 | 121 312.00 | 51 564.00 | 172 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 088.00 | 213 224.00 | 148 864.00 | 362 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 723.00 | 334 536.00 | 507 187.00 | 841 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 555.00 | 96.00 | 19 459.00 | 19 555.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CF Disponibilités | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 598.00 | 96.00 | 302 502.00 | 302 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 321.00 | 334 632.00 | 809 689.00 | 1 144 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DG Autres réserves | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 326.00 | | | -12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 470 783.00 | | | 470 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 924.00 | | | 197 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 906.00 | | | 338 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 689.00 | | | 809 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 520.00 | | | 323 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 120.00 | | 3 919 120.00 | 3 919 120.00 |
FD Production vendue biens | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 449.00 | | 4 053 449.00 | 4 053 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 173.00 | | | 4 059 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 500.00 | | | 4 071 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 326.00 | | | -12 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 115.00 | | 50 843.00 | 791 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 841 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 534 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 758.00 | | 50 442.00 | 484 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 357.00 | | 400.00 | 26 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 752.00 | 58 019.00 | 235.00 | 276 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 752.00 | 58 019.00 | 235.00 | 276 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 96.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 96.00 | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 96.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 264.00 | 21 877.00 | 15 386.00 | 37 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 747.00 | 82 989.00 | 26 757.00 | 109 747.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 906.00 | 323 520.00 | 15 386.00 | 338 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
ST Autres comptes | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 545.00 | | | 370 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 539.00 | | | 309 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 454.00 | | | 283 454.00 |