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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 060.00 | 77 457.00 | 40 603.00 | 118 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 935.00 | 57 087.00 | 148 848.00 | 205 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 722.00 | 134 544.00 | 486 178.00 | 620 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BZ Autres créances | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CF Disponibilités | 558 583.00 | | 558 583.00 | 558 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 224.00 | | 741 224.00 | 741 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 945.00 | 134 544.00 | 1 227 402.00 | 1 361 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
DG Autres réserves | 292 079.00 | 257 447.00 | | 292 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | 34 632.00 | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 576 962.00 | 508 479.00 | | 576 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 1 736.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 1 690.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 537.00 | 206 248.00 | | 157 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 838.00 | 202 003.00 | | 324 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 783.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 440.00 | 412 460.00 | | 650 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 402.00 | 920 939.00 | | 1 227 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 440.00 | 411 024.00 | | 650 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 446.00 | | 5 164 446.00 | 5 164 446.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 935.00 | | 5 179 935.00 | 5 179 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 065.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 3 204.00 | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 3 204.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 617.00 | 1 271.00 | | 13 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 483.00 | 1 271.00 | | 36 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 536.00 | 1 933.00 | | -33 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 910.00 | 4 338 727.00 | | 5 188 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 427.00 | 4 304 095.00 | | 5 120 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | 34 632.00 | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 240.00 | | 155 647.00 | 837 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 166.00 | 620 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 166.00 | 323 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 580.00 | | 155 580.00 | 540 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 67.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 349.00 | 66 931.00 | 369 736.00 | 437 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 349.00 | 66 931.00 | 369 736.00 | 437 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 838.00 | 324 838.00 | | 324 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 406.00 | 114 679.00 | 16 727.00 | 131 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 440.00 | 650 440.00 | | 650 440.00 |